Os mercados de Non Deliverable Forward (NDF) registaram um crescimento considerável nos últimos anos, particularmente nas economias asiáticas emergentes. As restrições de FX impostas levaram empresas privadas, investidores e players não nacionais a buscar uma alternativa para suas necessidades de hedge e especulativas. Não ocorre troca das principais moedas das duas moedas. O único fluxo de caixa é o movimento na diferença entre a taxa de NDF negociada ea taxa de fixação no vencimento. A PampL é transferida na liquidação na moeda convertível geralmente em dólares americanos (mecanismos de fixação múltiplos estão disponíveis). Uma vez que um comércio foi estabelecido a posição pode ser fechado ou rolado a qualquer momento ou em alternativa à esquerda para expirar e ser liquidados contra a taxa fix. Trading NDFs com Berkeley: A nossa mesa dedicada NDF FX oferece serviços de negociação em uma ampla gama de mercados asiáticos e latino-americanos, em particular Rúpia Indiana (INR), Real Brasileiro (BRL), Coreano Won (KRW), Chinês Renminbi (CNY) Ringit malaio (MYR). Berkeley pode negociar e limpar negócios NDF, bem como negociar e ceder a seu corretor preferencial prime. Negociação é oferecido em todas as datas quebráveis negociáveis que variam de local próximo a três meses para a frente em ambos os outrights e datas de swap. Nossa rede de relacionamentos estabelecidos com contrapartes bancárias nos permite oferecer spreads comerciais competitivos com profunda liquidez. Berkeley não proprietário de comércio e todos os negócios de clientes são executados em uma base principal correspondente. Vasta gama de cruzes NDF também estão disponíveis, como EUR / KRW, GBP / CNY, EUR / INR e GBP / INR. A negociação em opções não entregáveis (NDOs) também está disponível em pares selecionados. Os clientes podem negociar NDOs variando de opções de perna única para multi-perna estratégias. Berkeley On-line e Berkeley Equities são nomes comerciais da Berkeley Futures Limited. A Berkeley Futures Limited é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (Registered no 114159) 2017 Dados de mercado fornecidos e hospedados pela Barchart Market Data Solutions. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Morningstar e Zacks Investment Research. As informações são fornecidas tal qual e exclusivamente para fins informativos, não para fins comerciais ou de consultoria, e são atrasadas. Para ver todos os atrasos de troca e termos de uso, consulte o aviso de isenção. Contratos de Diferença (CFDs) e FX marginados são produtos alavancados que levam um alto grau de risco para seu capital. Os preços podem se mover rapidamente contra você e pode resultar em você perder mais do que o seu depósito inicial. CFDs e FX podem não ser adequados para todos os investidores e você deve compreender plenamente os riscos envolvidos antes de abrir uma conta. A Standard-FX tomou medidas razoáveis para garantir a precisão das informações no site. O conteúdo deste site está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Política de Privacidade Disclaimer Standard-Forex. 2017. Todos os direitos reservados Cortesia: MazewebNon-Deliverable Forward - NDF O que é um forward não-deliverable - NDF Um forward não deliverable (NDF) é um contrato a termo de curto prazo em uma moeda estrangeira negociada ou não convertible contra Uma moeda livremente negociada, em que o lucro ou perda na data de liquidação é calculado tomando-se a diferença entre a taxa de câmbio acordada ea taxa à vista no momento da liquidação, por um valor nocional acordado de fundos. O ganho ou perda é então liquidado na moeda livremente negociada. Os NDFs são comumente citados por períodos de tempo de um mês até um ano são mais freqüentemente cotados e liquidados em dólares americanos e se tornaram um instrumento popular para empresas que buscam proteger a exposição a moedas estrangeiras que não são negociadas internacionalmente ou cujo comércio é limitado ou legal Mercado interno. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Non-Deliverable Forward - NDF NDFs geralmente são executados off-shore, ou seja, fora do mercado doméstico da moeda ilíquida ou não negociada hedge. Isso ocorre porque essas transações são muitas vezes ilegais, mas essas regulamentações não podem ser executadas fora de um mercado doméstico currencys. Tais contratos também são populares quando as flutuações cambiais no mercado interno são limitadas pelo governo ou pelo banco central, e não são consideradas um reflexo do valor real da moeda ou do valor esperado na maturidade. Estrutura Todos os NDFs têm uma data de fixação e uma data de liquidação. A data de fixação é a data em que é calculada a diferença entre a taxa de câmbio do mercado à vista prevalecente ea taxa de câmbio acordada. A data de liquidação é a data em que o pagamento da diferença é devido à parte que recebe o pagamento. A liquidação de um NDF é mais próxima da de um acordo de taxa de juros futuros (FRA) do que de um contrato a termo tradicional. Moedas Os maiores mercados de NDF estão nos remnimbi chineses, rúpia indiana, sul-coreana ganha, novo dólar de Taiwan e real brasileiro são países que têm experimentado grandes quantidades de investimento estrangeiro e industrialização nas últimas décadas, enquanto ficando na liberalização financeira. O maior segmento de negociação NDF ocorre em Londres, com mercados ativos também em Cingapura e Nova York. Alguns países, incluindo a Coreia do Sul, têm mercados limitados, mas limitados, para além de um mercado activo de FDN. O maior segmento de negociação NDF é feito através do dólar dos EUA, existem também mercados ativos usando o euro, o iene japonês e, em menor medida, a libra britânica eo franco suíço. Outros Mercados Não Disponíveis Além do mercado de NDF, há mercados de swap de opções e de taxas de juros não-entregáveis em muitos países. Estes cresceram de forma especialmente rápida na Coreia do Sul, que é um dos mercados economicamente mais desenvolvidos ainda a defasar na liberalização financeira.
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